中行:美国股票CAPE跌破历史平均水平。主要股票的平均估值为18倍

原标题:中行:美国股票CAPE跌破历史平均水平。主要股票的平均估值为18倍

美股CAPE降至历史均值之下,龙头股平均估值18X。

我们推出《全球估值跟踪》系列产品。随着金融市场的进一步开放,越来越多的投资者开始考虑全球资产配置,但对海外市场估值,历史报价,估值分布,龙头股和行业估值知之甚少。有鉴于此,我们郑重推出《全球估值跟踪》常规产品,以跟踪核心指数,行业,主导股票估值以及主要发达市场和新兴市场的历史分级,为投资者的全球配置提供参考。

全球估值:发达市场最新PE均值16.6X,美股CAPE降至历史均值之下。就美国股票而言,标准普尔500指数的最新市盈率为16.1倍,纳斯达克最新市盈率回落至37.7倍。新兴市场PE平均值为13.6,低于其历史中值14.4,其中A股估值历史最低。美国股票Shiller PE的最新估值为18.9,较月初下跌6.3%,跌至1980年以来的平均水平。

全球行业:美股房地产估值40.5倍,港股通信服务板块24.4倍。在美国股市估值中,以标准普尔500指数为例,金融板块的11个板块的估值最低,为11.6倍,而房地产板块的估值最高为40.5倍。香港股市受恒生指数评估。例如,估值超过20倍的行业拥有日常消费品,医疗保健和通信服务。

龙头个股:美股除亚马逊外龙头个股PE均值为18倍。在美国股市中,按市值排名的主要股票中,60%的主要股票PE位于0-20倍的范围内。腾讯的最高PE股票是腾讯,是30.2倍。按市值计算,香港股市前20大股票中,市盈率为估值指数,90%的主要股票位于0-20倍区间。

A股估值分布:当前,全A最新估值中位数23.7,环比半月前下降3.2%,中低估值个股占比63%。所有A的TTM PE估值中位数为23.7,所有A的估值估值为0-40倍。

A股估值溢价:当前,中证1000小盘股估值溢价仅2.1倍。GEM50/SSE 50的估值为3.4倍,历史高位为50.0%;沪深1000 /沪深300目前的估值比率为2.1倍,历史历史分数为9.6%,自2016年以来较低。历史分级。

A股和其他国家估值对比:1、估值历史分位A股更低。从估值的历史分级来看,A股的历史分级基本上低于25%,低于世界上大多数发达市场和新兴市场。例如,美国标准普尔500指数的历史点为41%。比特,纳斯达克在66%的历史位置,印度NIFTY在87%的历史五分之一。2、低估值个股占比美股和港股更胜一筹。以美国股票和港股为例。在美国股市中,低价值股票占很大比例,估值为0-20倍高达66%,估值比率为20%至26%;香港股市低估值股票的比例相对较大,与美国股票估值区间分布相比较为集中,80%集中在0-20倍的估值区间内。 A股估值股票0-20倍仅占31.4%。

风险提示:本报告提供客观市场数据,不构成对市场趋势的任何判断或建议,也不构成对该行业或个股的任何建议或建议。

来源:金融部门网站

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